交银荣鑫灵活配置混合A(519766)利润分配表-基金频道-证券之星

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交银荣鑫灵活配置混合A(519766)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	6,358,441.96	-944,465.67	2,185,901.94	4,200,359.51
利息合计	247,619.98	104,473.61	650,766.91	473,339.74
其中：存款利息收入	131,148.18	52,968.92	184,472.29	108,126.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	116,471.80	51,504.69	466,294.62	365,212.87
投资收益合计	5,954,345.16	-947,551.68	-125,681.64	1,562,452.48
其中：股票投资收益	4,095,328.23	-1,166,660.26	-1,814,283.71	372,172.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,540,054.87	112,452.72	1,552,882.57	1,085,118.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	318,962.06	106,655.86	135,719.50	105,161.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-173,015.88	-275,342.18	1,595,247.78	2,149,848.72
其他收入	329,492.70	173,954.58	65,568.89	14,718.57
费用	781,480.60	255,940.11	1,169,658.12	934,332.53
管理人报酬	428,337.86	133,477.52	747,339.60	617,681.58
基金托管费	142,779.27	44,492.51	249,113.15	205,893.85
销售服务费	23,166.74	4,182.30	2,449.20	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	659.71	659.71
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	659.71	659.71
其他费用	186,592.21	73,602.35	163,609.39	104,022.07
利润总额	5,576,961.36	-1,200,405.78	1,016,243.82	3,266,026.98

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