中银上海金ETF(518890)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
13,158,056.11 |
5,973,837.54 |
7,942,201.57 |
4,747,222.24 |
| 利息合计 |
1,782.13 |
575.07 |
1,579.37 |
842.22 |
| 其中：存款利息收入 |
1,782.13 |
575.07 |
1,579.37 |
842.22 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
6,768,666.83 |
2,800,309.22 |
7,865,146.70 |
3,101,817.68 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
6,468,999.89 |
3,172,953.25 |
56,167.49 |
1,639,625.99 |
| 其他收入 |
-81,392.74 |
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19,308.01 |
4,936.35 |
| 费用 |
945,729.42 |
241,670.45 |
491,958.89 |
232,196.59 |
| 管理人报酬 |
634,500.68 |
131,097.28 |
237,931.63 |
127,261.18 |
| 基金托管费 |
126,900.03 |
26,219.47 |
47,586.33 |
25,452.25 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
184,328.71 |
84,353.70 |
206,440.93 |
79,483.16 |
| 利润总额 |
12,212,326.69 |
5,732,167.09 |
7,450,242.68 |
4,515,025.65 |
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