中银上海金ETF(518890)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,743,326.80 |
2,559,213.84 |
7,394,075.19 |
2,875,399.66 |
| 本期利润 |
12,212,326.69 |
5,732,167.09 |
7,450,242.68 |
4,515,025.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.53 |
0.55 |
0.69 |
0.37 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.43 |
10.84 |
15.67 |
8.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.94 |
13.65 |
15.90 |
8.72 |
| 期末可供分配利润 |
51,052,373.45 |
6,122,797.72 |
2,943,418.99 |
-1,960,471.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.64 |
0.55 |
0.30 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
475,929,023.98 |
58,838,963.43 |
46,152,302.51 |
48,565,938.56 |
| 期末基金份额净值 |
5.95 |
5.32 |
4.68 |
4.39 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
43.06 |
28.08 |
12.69 |
5.71 |
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