建信上海金ETF(518860)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信上海金ETF(518860)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	26,987,724.81	9,999,031.30	9,084,120.64	4,790,169.18
利息合计	17,629.19	6,642.15	13,644.19	7,291.66
其中：存款利息收入	17,629.19	6,642.15	13,644.19	7,291.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	14,163,125.96	6,006,401.80	4,857,070.11	2,506,203.77
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	260,120.60	-	91,740.10	23,683.38
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,794,219.66	3,973,237.35	4,216,234.81	2,276,673.75
其他收入	12,750.00	12,750.00	-2,828.47	-
费用	1,422,895.08	434,259.54	503,693.46	237,727.28
管理人报酬	898,201.69	239,316.57	273,918.69	123,724.84
基金托管费	179,640.34	47,863.34	54,783.80	24,744.98
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	344,963.41	147,079.63	174,990.97	89,257.46
利润总额	25,564,829.73	9,564,771.76	8,580,427.18	4,552,441.90

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