建信上海金ETF(518860)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,770,610.07 |
5,591,534.41 |
4,364,192.37 |
2,275,768.15 |
| 本期利润 |
25,564,829.73 |
9,564,771.76 |
8,580,427.18 |
4,552,441.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.79 |
0.51 |
0.69 |
0.39 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.10 |
9.94 |
15.61 |
9.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.09 |
13.74 |
16.15 |
8.80 |
| 期末可供分配利润 |
28,470,498.36 |
3,950,687.96 |
-1,175,307.61 |
-2,699,799.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.35 |
0.19 |
-0.08 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
483,954,939.41 |
110,916,528.84 |
69,466,943.38 |
49,302,964.47 |
| 期末基金份额净值 |
5.94 |
5.32 |
4.67 |
4.38 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.18 |
26.35 |
11.09 |
4.05 |
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