华夏黄金ETF(518850)利润分配表-基金频道-证券之星

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华夏黄金ETF(518850)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	71,422,962.51	36,853,006.11	27,251,621.43	13,528,384.91
利息合计	15,952.43	6,361.79	11,919.11	4,065.27
其中：存款利息收入	15,952.43	6,361.79	11,919.11	4,065.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	52,174,008.19	17,474,476.38	19,782,572.48	6,305,459.54
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	1,079,610.81	922,338.59	29,390.34	21,735.15
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	19,223,977.73	19,372,334.61	7,480,121.24	7,216,360.49
其他收入	9,024.16	-166.67	-22,991.40	2,499.61
费用	2,793,597.28	1,260,950.38	1,362,594.62	601,345.00
管理人报酬	1,852,081.86	864,791.94	858,956.23	369,524.43
基金托管费	412,981.48	172,958.42	171,791.23	73,904.85
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	528,533.94	223,200.02	331,847.16	157,915.72
利润总额	68,629,365.23	35,592,055.73	25,889,026.81	12,927,039.91

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