华夏黄金ETF(518850)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
49,405,387.50 |
16,219,721.12 |
18,408,905.57 |
5,710,679.42 |
| 本期利润 |
68,629,365.23 |
35,592,055.73 |
25,889,026.81 |
12,927,039.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.72 |
0.52 |
0.66 |
0.37 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.00 |
10.20 |
15.06 |
8.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.34 |
14.22 |
15.91 |
8.80 |
| 期末可供分配利润 |
231,511,048.87 |
53,441,477.70 |
16,373,717.85 |
2,351,773.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.95 |
0.60 |
0.37 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
1,438,866,634.14 |
474,653,570.91 |
208,666,478.57 |
147,312,286.53 |
| 期末基金份额净值 |
5.93 |
5.32 |
4.66 |
4.37 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
52.76 |
37.01 |
19.96 |
12.60 |
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