国泰黄金ETF(518800)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰黄金ETF(518800)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	765,600,119.10	341,908,017.74	195,227,347.65	89,033,579.61
利息合计	5,278,485.64	3,315,542.40	2,631,120.80	831,210.37
其中：存款利息收入	42,778.30	15,320.08	16,319.80	5,845.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	466,838,526.78	168,088,710.27	67,120,529.29	19,964,749.15
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	1,218,453.69	206,267.91	431,269.96	-6,968.41
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	293,318,455.85	170,377,407.04	125,489,771.23	68,237,620.09
其他收入	164,650.83	126,358.03	-14,073.67	-
费用	25,094,611.43	9,109,760.83	8,312,216.31	3,283,364.59
管理人报酬	20,558,032.50	7,405,591.24	6,715,994.02	2,648,230.11
基金托管费	4,111,606.42	1,481,118.21	1,343,198.72	529,645.97
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	189,015.57	109,850.36	220,672.00	100,989.77
利润总额	740,505,507.67	332,798,256.91	186,915,131.34	85,750,215.02

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