国泰黄金ETF(518800)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
447,187,051.82 |
162,420,849.87 |
61,425,360.11 |
17,512,594.93 |
| 本期利润 |
740,505,507.67 |
332,798,256.91 |
186,915,131.34 |
85,750,215.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.97 |
0.56 |
0.60 |
0.33 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.88 |
11.14 |
13.83 |
8.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.47 |
14.37 |
16.22 |
8.96 |
| 期末可供分配利润 |
1,717,520,779.13 |
781,583,494.26 |
363,888,472.65 |
207,423,364.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.40 |
1.10 |
0.87 |
0.75 |
| 期末基金资产净值 |
7,142,109,369.46 |
3,709,958,711.22 |
1,921,178,609.16 |
1,182,384,771.96 |
| 期末基金份额净值 |
5.84 |
5.24 |
4.58 |
4.30 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
120.97 |
98.27 |
73.35 |
62.51 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
