天弘中证沪港深线上消费主题ETF(517280)利润分配表-基金频道-证券之星

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财务数据

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利润分配表

基金公告

天弘中证沪港深线上消费主题ETF(517280)利润分配表

单位：元

	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31
收入	-1,636,211.53	-5,293,627.32	5,077,026.53	-3,902,096.12
利息合计	10,669.30	19,207.04	6,165.88	32,743.93
其中：存款利息收入	10,669.30	19,207.04	6,165.88	32,743.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-4,884,423.82	771,837.35	4,105,377.89	-5,267,526.68
其中：股票投资收益	-5,002,840.37	323,246.58	3,723,646.86	-5,635,488.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	13,255.06	10,052.99	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	118,416.55	435,335.71	371,678.04	367,961.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,467,748.43	-6,148,028.60	831,451.30	661,980.83
其他收入	-230,205.44	63,356.89	134,031.46	670,705.80
费用	195,992.33	515,171.03	259,541.94	475,395.12
管理人报酬	74,493.58	211,425.44	108,268.94	178,457.86
基金托管费	14,898.75	42,285.08	21,653.80	35,691.57
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	106,600.00	261,460.43	129,619.12	261,245.69
利润总额	-1,832,203.86	-5,808,798.35	4,817,484.59	-4,377,491.24

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