天弘中证沪港深线上消费主题ETF(517280)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-5,299,952.29 |
339,230.25 |
3,986,033.29 |
-5,039,472.07 |
| 本期利润 |
-1,832,203.86 |
-5,808,798.35 |
4,817,484.59 |
-4,377,491.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.12 |
0.10 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.19 |
-13.78 |
11.03 |
-12.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.02 |
-13.55 |
12.52 |
-20.27 |
| 期末可供分配利润 |
-6,546,450.43 |
-12,617,598.52 |
-3,755,286.55 |
-8,666,309.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.35 |
-0.30 |
-0.08 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
12,006,034.57 |
29,934,886.48 |
40,797,198.45 |
37,886,175.87 |
| 期末基金份额净值 |
0.65 |
0.70 |
0.92 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-35.29 |
-29.65 |
-8.43 |
-18.62 |
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