易方达中证云计算ETF(516510)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 易方达中证云计算ETF(516510) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达中证云计算ETF(516510)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	200,927,777.29	-124,747,873.34	-157,770,137.22	172,259,652.76
利息合计	1,426,524.61	1,269,309.99	2,901,898.81	760,062.77
其中：存款利息收入	78,177.81	50,866.83	87,340.84	35,813.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-24,667,556.01	-105,225,512.13	-16,793,225.36	103,636,672.65
其中：股票投资收益	-31,323,135.79	-110,646,698.38	-20,405,429.82	101,000,629.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	216,002.23	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,655,579.78	5,421,186.25	3,396,202.23	2,636,043.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	221,823,989.26	-23,595,888.70	-148,931,542.24	63,923,617.05
其他收入	2,344,819.43	2,804,217.50	5,052,731.57	3,939,300.29
费用	2,667,260.89	1,437,175.87	2,175,159.32	851,407.60
管理人报酬	1,704,970.36	933,872.81	1,340,439.58	510,498.84
基金托管费	568,323.43	311,290.93	446,813.27	170,166.34
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	389,112.38	187,625.11	377,772.88	168,134.98
利润总额	198,260,516.40	-126,185,049.21	-159,945,296.54	171,408,245.16

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年