易方达中证云计算ETF(516510)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-23,563,472.86 |
-102,589,160.51 |
-11,013,754.30 |
107,484,628.11 |
| 本期利润 |
198,260,516.40 |
-126,185,049.21 |
-159,945,296.54 |
171,408,245.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
-0.09 |
-0.18 |
0.28 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.50 |
-10.05 |
-17.69 |
24.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.50 |
-9.95 |
13.95 |
50.27 |
| 期末可供分配利润 |
-4,789,319.09 |
-253,561,697.70 |
-107,838,863.06 |
76,408,850.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.18 |
-0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
980,390,354.49 |
1,181,328,302.30 |
1,150,051,136.94 |
1,246,663,242.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
0.82 |
0.91 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.17 |
-17.67 |
-8.57 |
20.58 |
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