中金MSCI中国A股国际质量ETF(515910)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 中金MSCI中国A股国际质量ETF(515910) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中金MSCI中国A股国际质量ETF(515910)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-10,867,056.18	-37,129,441.39	-55,613,094.08	-29,490,776.15
利息合计	97,851.58	54,683.88	158,899.10	83,196.36
其中：存款利息收入	97,851.58	54,683.88	158,899.10	83,196.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-46,587,366.28	-13,163,501.31	-43,775,824.62	-19,106,571.10
其中：股票投资收益	-53,281,939.54	-17,297,034.65	-52,110,203.66	-24,131,413.66
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,694,573.26	4,133,533.34	8,334,379.04	5,024,842.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	35,660,302.12	-24,010,194.03	-12,070,151.34	-10,480,344.25
其他收入	-37,843.60	-10,429.93	73,982.78	12,942.84
费用	1,163,288.82	592,175.23	1,317,817.45	672,746.79
管理人报酬	725,109.72	371,939.03	839,907.18	435,396.72
基金托管费	120,851.61	61,989.84	139,984.45	72,566.10
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	317,327.49	158,246.36	337,925.82	164,783.97
利润总额	-12,030,345.00	-37,721,616.62	-56,930,911.53	-30,163,522.94

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年