富国中证全指证券公司ETF(515850)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
32,115,395.35 |
-25,887,397.63 |
6,482,173.42 |
2,569,513.95 |
| 利息合计 |
5,356.33 |
2,833.29 |
7,397.78 |
3,319.66 |
| 其中：存款利息收入 |
5,356.33 |
2,833.29 |
7,397.78 |
3,319.66 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-2,920,964.29 |
-17,171,246.14 |
3,194,335.98 |
-385,665.14 |
| 其中：股票投资收益 |
-5,570,012.79 |
-17,800,001.28 |
25,546.60 |
-1,342,970.00 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
2,649,048.50 |
628,755.14 |
3,168,789.38 |
957,304.86 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
34,460,980.65 |
-8,928,560.69 |
2,842,299.26 |
2,775,334.83 |
| 其他收入 |
570,022.66 |
209,575.91 |
438,140.40 |
176,524.60 |
| 费用 |
1,331,120.56 |
847,825.04 |
1,916,393.68 |
881,924.10 |
| 管理人报酬 |
709,666.25 |
511,802.64 |
1,210,723.80 |
542,507.60 |
| 基金托管费 |
153,024.31 |
102,360.54 |
242,144.88 |
108,501.54 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
468,430.00 |
233,661.86 |
463,525.00 |
230,914.96 |
| 利润总额 |
30,784,274.79 |
-26,735,222.67 |
4,565,779.74 |
1,687,589.85 |
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