摩根MSCI中国A股ETF(515770)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
10,450,123.20 |
706,493.70 |
-8,151,344.21 |
-568,744.07 |
| 利息合计 |
5,134.88 |
2,875.05 |
7,958.51 |
4,570.95 |
| 其中：存款利息收入 |
5,134.88 |
2,875.05 |
7,958.51 |
4,570.95 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-3,053,510.84 |
-2,244,206.60 |
-3,312,497.67 |
-201,617.37 |
| 其中：股票投资收益 |
-5,071,528.41 |
-3,079,841.39 |
-4,447,179.32 |
-1,233,869.15 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
65.97 |
18.89 |
16.96 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
-49,964.98 |
-19,105.16 |
-886,793.12 |
-188.44 |
| 股利收益 |
2,067,916.58 |
854,721.06 |
2,021,457.81 |
1,032,440.22 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
13,512,702.16 |
2,946,662.46 |
-4,929,938.49 |
-433,324.31 |
| 其他收入 |
-14,203.00 |
1,162.79 |
83,133.44 |
61,626.66 |
| 费用 |
405,641.13 |
157,380.41 |
527,737.31 |
260,646.38 |
| 管理人报酬 |
113,876.01 |
55,641.51 |
141,361.06 |
77,195.49 |
| 基金托管费 |
37,958.63 |
18,547.16 |
47,120.39 |
25,731.87 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
253,806.39 |
83,191.74 |
339,255.86 |
157,719.02 |
| 利润总额 |
10,044,482.07 |
549,113.29 |
-8,679,081.52 |
-829,390.45 |
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