大成MSCI中国A股质优价值100ETF(515520)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成MSCI中国A股质优价值100ETF(515520)利润分配表

单位：元

	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
收入	-3,085,107.35	-1,179,229.47	-91,934.55	1,954,366.40
利息合计	11,794.65	5,903.32	15,735.87	8,483.43
其中：存款利息收入	11,794.65	5,903.32	15,735.87	8,483.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-229,093.71	264,687.53	6,427,094.22	6,285,920.46
其中：股票投资收益	-1,156,135.68	-200,418.28	5,264,087.76	5,717,223.10
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,698.68	10.03	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	916,343.29	465,095.78	1,163,006.46	568,697.36
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,870,643.14	-1,451,953.96	-6,621,043.22	-4,427,308.81
其他收入	2,834.85	2,133.64	86,278.58	87,271.32
费用	428,713.48	198,677.56	658,321.27	380,535.87
管理人报酬	145,052.73	74,807.96	247,480.72	149,078.95
基金托管费	29,010.55	14,961.62	49,496.10	29,815.73
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	97,051.60	69,715.57
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	254,650.20	108,907.98	264,292.85	131,925.62
利润总额	-3,513,820.83	-1,377,907.03	-750,255.82	1,573,830.53

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