大成MSCI中国A股质优价值100ETF(515520)财务指标
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-643,177.69 |
74,046.93 |
5,870,787.40 |
6,001,139.34 |
| 本期利润 |
-3,513,820.83 |
-1,377,907.03 |
-750,255.82 |
1,573,830.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.15 |
-0.06 |
-0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-12.14 |
-4.58 |
-1.53 |
2.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-10.63 |
-3.73 |
-3.83 |
0.67 |
| 期末可供分配利润 |
4,064,856.99 |
6,498,577.77 |
8,441,488.18 |
13,631,476.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.28 |
0.33 |
0.39 |
| 期末基金资产净值 |
25,731,667.99 |
29,765,388.77 |
34,108,299.18 |
48,498,287.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.28 |
1.33 |
1.39 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.76 |
27.93 |
32.89 |
39.10 |
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