嘉实中证500成长估值ETF(515510)利润分配表
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 收入 |
-2,212,725.28 |
-841,638.17 |
2,796,907.66 |
1,565,077.90 |
| 利息合计 |
1,291.77 |
672.54 |
2,241.28 |
1,453.01 |
| 其中：存款利息收入 |
1,291.77 |
672.54 |
2,241.28 |
1,453.01 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-1,496,844.01 |
-943,864.80 |
3,387,772.31 |
2,371,490.05 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,842,370.66 |
-1,191,043.78 |
3,001,964.94 |
2,140,645.39 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
16,756.52 |
1,023.30 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
328,770.13 |
246,155.68 |
385,807.37 |
230,844.66 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-778,189.19 |
75,024.80 |
-625,734.87 |
-840,872.25 |
| 其他收入 |
61,016.15 |
26,529.29 |
32,628.94 |
33,007.09 |
| 费用 |
146,879.42 |
75,178.45 |
250,916.31 |
141,494.68 |
| 管理人报酬 |
72,093.31 |
37,774.07 |
84,243.13 |
45,147.92 |
| 基金托管费 |
14,418.81 |
7,554.88 |
16,848.71 |
9,029.66 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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88,324.12 |
53,858.14 |
| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
60,367.30 |
29,849.50 |
61,500.35 |
33,458.96 |
| 利润总额 |
-2,359,604.70 |
-916,816.62 |
2,545,991.35 |
1,423,583.22 |
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