嘉实中证500成长估值ETF(515510)财务指标
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,581,415.51 |
-991,841.42 |
3,171,726.22 |
2,264,455.47 |
| 本期利润 |
-2,359,604.70 |
-916,816.62 |
2,545,991.35 |
1,423,583.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.23 |
-0.09 |
0.22 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-16.34 |
-6.01 |
15.17 |
7.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-15.05 |
-5.86 |
18.71 |
7.67 |
| 期末可供分配利润 |
3,270,515.31 |
5,144,363.81 |
6,119,867.04 |
4,571,496.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.34 |
0.49 |
0.58 |
0.43 |
| 期末基金资产净值 |
12,804,520.31 |
15,678,368.81 |
16,653,872.04 |
15,105,501.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.49 |
1.58 |
1.43 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.30 |
48.84 |
58.10 |
43.40 |
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