天弘沪深300ETF(515330)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘沪深300ETF(515330)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,774,387,162.52	204,382,608.30	-713,084,535.80	55,838,406.25
利息合计	1,730,746.63	93,255.31	210,343.74	1,762,848.99
其中：存款利息收入	1,730,746.63	93,255.31	210,343.74	111,557.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-48,026,692.65	-236,736,716.84	-53,062,358.11	21,945,371.34
其中：股票投资收益	-380,915,125.39	-334,986,825.64	-234,340,490.41	-62,297,021.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	601,751.60	377,067.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	58,606,799.99	-	107,241.77	107,241.77
股利收益	271,456,098.60	96,060,584.14	176,726,934.82	83,758,083.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,819,063,439.37	438,025,200.51	-662,256,404.98	31,630,722.29
其他收入	1,619,669.17	3,000,869.32	2,023,883.55	499,463.63
费用	59,892,153.92	26,160,908.04	46,589,321.96	22,284,172.04
管理人报酬	47,031,510.28	20,552,416.71	36,571,442.08	17,486,327.96
基金托管费	9,406,302.01	4,110,483.36	7,314,288.40	3,497,265.60
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	3,191,890.75	1,476,806.67	2,684,286.52	1,292,166.74
利润总额	1,714,495,008.60	178,221,700.26	-759,673,857.76	33,554,234.21

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