富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)(513950)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)(513950)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	100,849,150.09	27,169,983.58	11,066,921.06	11,142,417.02
利息合计	15,149.88	5,116.07	64,481.66	60,380.25
其中：存款利息收入	15,149.88	5,116.07	64,481.66	60,380.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	22,535,513.35	10,571,334.51	12,902,880.28	11,465,375.00
其中：股票投资收益	-3,635,316.59	-63,336.66	6,890,407.43	8,232,429.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	27,671.07	-	81,335.31	-
股利收益	26,143,158.87	10,634,671.17	5,931,137.54	3,232,945.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	82,198,716.19	18,770,694.64	-1,391,996.85	-637,250.04
其他收入	1,105,062.35	477,419.69	10,930.94	-445,498.75
费用	2,757,710.05	941,614.55	719,273.78	242,877.48
管理人报酬	1,891,388.61	645,035.94	389,621.44	136,677.11
基金托管费	378,277.71	129,007.18	77,924.23	27,335.40
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	487,943.97	167,571.43	251,434.91	78,864.97
利润总额	98,091,440.04	26,228,369.03	10,347,647.28	10,899,539.54

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