富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)(513950)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,892,723.85 |
7,457,674.39 |
11,739,644.13 |
11,536,789.58 |
| 本期利润 |
98,091,440.04 |
26,228,369.03 |
10,347,647.28 |
10,899,539.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.58 |
10.00 |
9.38 |
7.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.98 |
11.39 |
-1.54 |
2.69 |
| 期末可供分配利润 |
46,503,313.84 |
13,042,427.06 |
-13,814,024.46 |
2,022,663.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.04 |
-0.06 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
777,136,295.99 |
370,161,427.06 |
219,304,975.54 |
77,141,663.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.04 |
0.94 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.99 |
9.68 |
-1.54 |
2.69 |
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