建信港股通恒生中国ETF(513680)利润分配表
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 收入 |
-933,344.18 |
-730,727.38 |
-5,776,968.63 |
195,408.31 |
| 利息合计 |
10,369.80 |
4,754.40 |
13,325.42 |
7,886.64 |
| 其中：存款利息收入 |
10,369.80 |
4,754.40 |
13,325.42 |
7,886.64 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-4,177,081.53 |
-3,270,490.65 |
-279,745.63 |
336,581.80 |
| 其中：股票投资收益 |
-4,812,895.64 |
-3,589,648.43 |
-1,038,458.82 |
-77,636.66 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
635,814.11 |
319,157.78 |
758,713.19 |
414,218.46 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
3,088,038.63 |
2,504,187.31 |
-5,559,159.27 |
-162,079.50 |
| 其他收入 |
145,328.92 |
30,821.56 |
48,610.85 |
13,019.37 |
| 费用 |
446,178.64 |
228,427.96 |
528,382.65 |
282,967.30 |
| 管理人报酬 |
122,417.97 |
66,337.73 |
168,773.17 |
92,373.74 |
| 基金托管费 |
24,483.55 |
13,267.52 |
33,754.56 |
18,474.72 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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103,293.08 |
69,193.35 |
| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
299,277.12 |
148,822.71 |
222,561.84 |
102,925.49 |
| 利润总额 |
-1,379,522.82 |
-959,155.34 |
-6,305,351.28 |
-87,558.99 |
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