建信港股通恒生中国ETF(513680)财务指标
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,467,561.45 |
-3,463,342.65 |
-746,192.01 |
74,520.51 |
| 本期利润 |
-1,379,522.82 |
-959,155.34 |
-6,305,351.28 |
-87,558.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.03 |
-0.17 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.66 |
-3.62 |
-18.69 |
-0.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.23 |
-2.05 |
-17.48 |
1.55 |
| 期末可供分配利润 |
-10,912,587.74 |
-6,295,068.38 |
-9,006,463.73 |
-1,024,736.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.27 |
-0.23 |
-0.21 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
29,834,144.26 |
21,451,663.62 |
33,740,268.27 |
34,721,995.65 |
| 期末基金份额净值 |
0.73 |
0.77 |
0.79 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-26.78 |
-22.69 |
-21.07 |
-2.87 |
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