易方达恒生ETF(QDII)(513210)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
19,212,763.38 |
12,652,449.23 |
| 利息合计 |
56,331.15 |
36,189.47 |
| 其中：存款利息收入 |
56,331.15 |
36,189.47 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
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- |
| 投资收益合计 |
22,376,129.90 |
18,447,340.70 |
| 其中：股票投资收益 |
19,466,196.38 |
16,485,072.61 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
1,044,831.39 |
973,972.59 |
| 股利收益 |
1,865,102.13 |
988,295.50 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
4,781,101.61 |
2,756,116.12 |
| 其他收入 |
-7,946,347.40 |
-8,495,114.01 |
| 费用 |
461,297.00 |
232,980.76 |
| 管理人报酬 |
314,355.05 |
136,352.26 |
| 基金托管费 |
62,871.01 |
27,270.45 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
78,942.48 |
64,789.58 |
| 利润总额 |
18,751,466.38 |
12,419,468.47 |
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