银华恒生港股通中国科技ETF(513160)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
15,713,785.81 |
592,244.46 |
-5,182,787.56 |
-1,443,401.36 |
| 利息合计 |
55,854.25 |
27,769.58 |
37,729.93 |
9,890.56 |
| 其中：存款利息收入 |
55,854.25 |
27,769.58 |
37,729.93 |
9,890.56 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-1,470,800.26 |
-6,630,627.04 |
-1,253,814.38 |
-880,878.17 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,137,067.37 |
-6,995,699.16 |
-1,742,275.16 |
-1,100,850.47 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
666,267.11 |
365,072.12 |
488,460.78 |
219,972.30 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
16,495,656.20 |
8,041,340.30 |
-3,952,576.89 |
-635,414.10 |
| 其他收入 |
633,075.62 |
-846,238.38 |
-14,126.22 |
63,000.35 |
| 费用 |
823,027.05 |
421,821.22 |
805,929.60 |
347,504.16 |
| 管理人报酬 |
439,190.50 |
220,384.38 |
411,752.37 |
174,487.27 |
| 基金托管费 |
87,838.11 |
44,076.87 |
82,350.47 |
34,897.43 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
295,998.44 |
157,359.97 |
311,826.76 |
138,119.46 |
| 利润总额 |
14,890,758.76 |
170,423.24 |
-5,988,717.16 |
-1,790,905.52 |
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