华夏战略新兴成指ETF(512770)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏战略新兴成指ETF(512770)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	23,364,464.23	-16,996,229.49	-66,811,479.11	-18,656,604.04
利息合计	10,305.35	5,463.15	12,864.53	7,255.80
其中：存款利息收入	10,305.35	5,463.15	12,864.53	7,255.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-44,236,984.83	-44,331,948.89	-63,125,944.46	-22,413,855.63
其中：股票投资收益	-47,808,414.08	-46,855,393.99	-66,758,370.00	-25,237,407.41
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-14,433.52	-14,433.52	4,303.13	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,585,862.77	2,537,878.62	3,628,122.41	2,823,551.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	67,322,510.82	27,241,931.21	-3,767,971.09	3,698,869.15
其他收入	268,632.89	88,325.04	69,571.91	51,126.64
费用	1,536,646.75	783,808.87	1,890,254.48	996,764.37
管理人报酬	1,036,087.76	524,232.87	1,316,570.25	701,872.31
基金托管费	207,217.54	104,846.53	263,314.04	140,374.50
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	293,341.21	154,729.23	310,370.00	154,517.56
利润总额	21,827,817.48	-17,780,038.36	-68,701,733.59	-19,653,368.41

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