鹏华中证银行ETF(512730)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华中证银行ETF(512730)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	29,177,335.23	15,431,278.66	862,433.57	1,722,028.88
利息合计	8,137.84	4,194.71	11,518.57	6,729.60
其中：存款利息收入	8,137.84	4,194.71	11,518.57	6,729.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,894,432.07	-3,081.24	-5,698,913.77	-3,220,334.84
其中：股票投资收益	212,226.95	-1,320,575.83	-12,288,086.15	-5,736,261.53
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,682,205.12	1,317,494.59	6,589,172.38	2,515,926.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	24,273,819.97	15,422,631.35	6,533,353.30	4,929,471.11
其他收入	945.35	7,533.84	16,475.47	6,163.01
费用	582,664.98	305,782.76	828,136.07	474,363.52
管理人报酬	252,356.20	133,248.50	398,314.53	242,777.61
基金托管费	84,118.78	44,416.18	132,771.54	80,925.87
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	246,190.00	128,118.08	297,050.00	150,660.04
利润总额	28,594,670.25	15,125,495.90	34,297.50	1,247,665.36

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