富国中证军工龙头ETF(512710)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

富国中证军工龙头ETF(512710)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	194,760,679.81	-500,299,270.34	-1,073,729,424.21	-194,409,429.67
利息合计	1,309,823.92	1,195,814.54	5,967,003.44	2,558,239.58
其中：存款利息收入	141,256.57	61,692.40	187,808.81	99,326.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-403,554,819.23	-624,698,199.45	-849,709,939.78	-330,639,492.86
其中：股票投资收益	-445,666,813.00	-657,237,920.52	-892,270,518.82	-366,638,737.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	42,111,993.77	32,539,721.07	42,560,579.04	35,999,244.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	596,280,551.52	120,767,202.83	-240,127,877.12	126,494,121.92
其他收入	725,123.60	2,435,911.74	10,141,389.25	7,177,701.69
费用	30,924,253.56	14,360,472.64	37,600,347.43	18,589,149.58
管理人报酬	24,258,657.10	11,254,054.13	29,522,444.73	14,595,948.29
基金托管费	4,851,731.40	2,250,810.83	5,904,488.96	2,919,189.69
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,809,658.08	851,524.71	2,152,607.60	1,065,158.88
利润总额	163,836,426.25	-514,659,742.98	-1,111,329,771.64	-212,998,579.25

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