富国中证军工龙头ETF(512710)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-432,444,125.27 |
-635,426,945.81 |
-871,201,894.52 |
-339,492,701.17 |
| 本期利润 |
163,836,426.25 |
-514,659,742.98 |
-1,111,329,771.64 |
-212,998,579.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.06 |
-0.13 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.37 |
-11.36 |
-18.83 |
-3.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.62 |
-9.49 |
-18.17 |
-4.34 |
| 期末可供分配利润 |
1,138,934,602.91 |
348,071,218.94 |
914,305,529.97 |
1,683,263,703.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.04 |
0.10 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
5,835,263,800.95 |
4,419,400,418.50 |
5,505,634,730.06 |
5,873,592,903.74 |
| 期末基金份额净值 |
0.62 |
0.54 |
0.60 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.26 |
8.54 |
19.92 |
40.18 |
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