鹏华中证酒ETF(512690)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华中证酒ETF(512690)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-1,571,707,895.59	-1,609,588,175.66	-2,629,980,163.83	-1,533,311,853.65
利息合计	5,062,048.14	4,136,125.82	10,953,503.03	4,248,184.02
其中：存款利息收入	1,375,945.37	827,576.06	1,916,906.63	873,218.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-2,635,981,329.17	-937,822,205.73	-254,447,765.46	308,734,895.17
其中：股票投资收益	-2,920,155,072.20	-1,041,565,572.01	-488,901,785.20	157,219,136.73
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	284,173,743.03	103,743,366.28	234,454,019.74	151,515,758.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,026,463,401.48	-682,704,022.53	-2,413,668,753.21	-1,855,238,346.45
其他收入	32,747,983.96	6,801,926.78	27,182,851.81	8,943,413.61
费用	64,701,456.04	30,397,181.47	79,185,155.22	36,903,050.51
管理人报酬	51,172,714.45	24,019,090.93	62,616,811.37	29,179,066.59
基金托管费	10,234,542.89	4,803,818.22	12,523,362.28	5,835,813.35
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	3,280,927.80	1,562,360.53	4,012,448.71	1,876,020.58
利润总额	-1,636,409,351.63	-1,639,985,357.13	-2,709,165,319.05	-1,570,214,904.16

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