鹏华中证酒ETF(512690)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,662,872,753.11 |
-957,281,334.60 |
-295,496,565.84 |
285,023,442.29 |
| 本期利润 |
-1,636,409,351.63 |
-1,639,985,357.13 |
-2,709,165,319.05 |
-1,570,214,904.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
-0.11 |
-0.17 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-15.95 |
-16.97 |
-21.60 |
-13.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-11.10 |
-14.84 |
-18.70 |
-10.53 |
| 期末可供分配利润 |
1,966,531,843.39 |
1,415,500,495.56 |
3,237,836,522.72 |
4,359,097,179.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.19 |
0.26 |
| 期末基金资产净值 |
12,551,734,970.31 |
9,289,225,604.85 |
11,640,111,634.99 |
12,668,422,287.66 |
| 期末基金份额净值 |
0.62 |
0.59 |
0.69 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
67.48 |
60.44 |
88.40 |
107.33 |
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