易方达中证军工ETF(512560)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达中证军工ETF(512560)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	65,643,214.14	-51,359,963.22	-57,248,772.43	46,155,258.70
利息合计	555,168.03	494,504.92	1,875,346.01	896,402.41
其中：存款利息收入	25,442.05	12,517.12	36,237.78	16,610.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-24,327,213.70	-38,378,192.93	-58,276,006.02	-13,895,571.59
其中：股票投资收益	-28,725,929.93	-41,055,291.24	-61,961,916.28	-17,079,667.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	347,120.43	347,120.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,398,716.23	2,677,098.31	3,338,789.83	2,836,975.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	88,248,293.35	-13,837,417.83	-3,082,822.31	58,011,805.18
其他收入	1,166,966.46	361,142.62	2,234,709.89	1,142,622.70
费用	4,111,936.96	1,923,401.65	4,644,832.48	2,241,664.91
管理人报酬	3,111,000.34	1,451,724.56	3,531,900.81	1,704,747.26
基金托管费	622,199.99	290,344.88	706,380.16	340,949.46
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	376,829.12	179,596.55	399,928.52	192,799.79
利润总额	61,531,277.18	-53,283,364.87	-61,893,604.91	43,913,593.79

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