易方达中证军工ETF(512560)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-26,717,016.17 |
-39,445,947.04 |
-58,810,782.60 |
-14,098,211.39 |
| 本期利润 |
61,531,277.18 |
-53,283,364.87 |
-61,893,604.91 |
43,913,593.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.05 |
-0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.84 |
-9.11 |
-8.76 |
6.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.44 |
-8.08 |
-9.61 |
4.82 |
| 期末可供分配利润 |
-48,755,876.79 |
-58,586,124.26 |
-20,458,991.63 |
18,972,308.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.05 |
-0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
712,179,080.53 |
585,358,426.79 |
662,373,681.09 |
696,827,950.85 |
| 期末基金份额净值 |
0.63 |
0.53 |
0.58 |
0.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.82 |
6.52 |
15.88 |
34.38 |
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