浙商之江凤凰ETF(512190)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

浙商之江凤凰ETF(512190)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	10,766,921.32	4,585,130.37	-5,570,129.14	896,367.44
利息合计	7,907.81	4,487.18	14,369.64	6,156.33
其中：存款利息收入	7,907.81	4,487.18	14,369.64	6,156.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	9,897,923.71	5,970,768.14	-6,697,376.58	-481,550.25
其中：股票投资收益	7,612,604.29	4,406,860.41	-8,706,335.56	-1,823,952.15
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,285,319.42	1,563,907.73	2,008,958.98	1,342,401.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	858,131.68	-1,478,574.45	1,106,031.58	1,366,624.67
其他收入	2,958.12	88,449.50	6,846.22	5,136.69
费用	630,155.98	324,723.80	683,344.73	337,399.79
管理人报酬	311,169.52	163,975.22	358,919.36	173,696.71
基金托管费	62,233.94	32,795.11	71,783.90	34,739.37
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	256,752.52	127,953.47	252,641.47	128,963.71
利润总额	10,136,765.34	4,260,406.57	-6,253,473.87	558,967.65

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