建信上证50ETF(510800)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信上证50ETF(510800)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	122,359,630.52	29,780,793.68	-46,026,669.79	-16,775,444.79
利息合计	37,584.60	14,954.98	34,628.69	10,492.12
其中：存款利息收入	37,584.60	14,954.98	34,628.69	10,492.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	11,492,444.32	-19,507,547.11	-11,936,720.75	-1,815,776.27
其中：股票投资收益	-10,812,342.05	-25,847,671.31	-30,902,771.81	-10,265,445.18
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	22,304,786.37	6,340,124.20	18,966,051.06	8,449,668.91
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	110,633,637.52	49,278,470.12	-34,116,685.99	-14,970,669.31
其他收入	195,964.08	-5,084.31	-7,891.74	508.67
费用	4,263,968.13	2,111,970.64	3,882,991.75	1,887,117.19
管理人报酬	3,249,181.08	1,605,129.41	2,938,882.33	1,426,870.68
基金托管费	649,836.21	321,025.88	587,776.45	285,374.10
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	364,950.84	185,815.35	356,332.97	174,872.41
利润总额	118,095,662.39	27,668,823.04	-49,909,661.54	-18,662,561.98

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