大成中证500沪市ETF(510440)利润分配表
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 收入 |
-3,169,261.27 |
7,860,826.60 |
4,081,910.33 |
8,639,048.23 |
| 利息合计 |
2,643.94 |
4,545.49 |
1,765.27 |
3,355.96 |
| 其中：存款利息收入 |
2,643.94 |
4,539.80 |
1,765.27 |
3,355.96 |
| 债券利息收入 |
- |
5.69 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
522,680.83 |
6,294,927.88 |
3,111,226.66 |
3,866,316.74 |
| 其中：股票投资收益 |
5,191.00 |
5,623,826.67 |
2,708,963.38 |
3,311,956.49 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
1,874.20 |
6,369.90 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
515,615.63 |
664,731.31 |
402,263.28 |
554,360.25 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-3,694,586.04 |
1,566,467.23 |
973,298.40 |
4,748,419.53 |
| 其他收入 |
- |
-5,114.00 |
-4,380.00 |
20,956.00 |
| 费用 |
164,220.16 |
391,418.42 |
184,478.26 |
373,990.65 |
| 管理人报酬 |
102,687.29 |
216,086.16 |
101,521.76 |
188,843.33 |
| 基金托管费 |
20,537.46 |
43,217.27 |
20,304.42 |
37,768.61 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
- |
48,889.93 |
21,718.69 |
35,803.08 |
| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
40,995.41 |
83,225.06 |
40,933.39 |
111,575.63 |
| 利润总额 |
-3,333,481.43 |
7,469,408.18 |
3,897,432.07 |
8,265,057.58 |
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