大成中证500沪市ETF(510440)财务指标
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 本期已实现收益 |
361,104.61 |
5,902,940.95 |
2,924,133.67 |
3,516,638.05 |
| 本期利润 |
-3,333,481.43 |
7,469,408.18 |
3,897,432.07 |
8,265,057.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.17 |
0.37 |
0.19 |
0.39 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.05 |
17.27 |
9.51 |
21.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.17 |
18.60 |
9.58 |
22.46 |
| 期末可供分配利润 |
14,573,059.34 |
14,211,954.73 |
11,232,861.52 |
8,330,378.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.73 |
0.71 |
0.56 |
0.42 |
| 期末基金资产净值 |
43,098,089.47 |
46,431,570.90 |
42,895,657.51 |
39,155,584.16 |
| 期末基金份额净值 |
2.15 |
2.32 |
2.14 |
1.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
114.90 |
131.50 |
113.90 |
95.20 |
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