华夏沪深300ETF(510330)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏沪深300ETF(510330)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	26,919,113,899.01	4,169,911,858.68	-3,253,866,987.07	232,507,611.92
利息合计	9,490,758.07	6,022,532.59	24,114,351.21	12,666,778.56
其中：存款利息收入	4,496,070.65	1,168,019.50	1,959,563.28	1,145,342.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,203.65	8,203.65	105,479.14	-
投资收益合计	3,698,388,808.01	290,004,968.78	-1,025,795,986.38	-220,479,141.42
其中：股票投资收益	173,525,587.72	-843,623,958.38	-1,648,785,672.91	-506,656,833.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	1,052,412.24	763,536.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	115,004,790.46	19,531,029.88	-16,594,069.42	-5,086,489.00
股利收益	3,409,858,429.83	1,114,097,897.28	638,531,343.71	290,500,644.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	23,195,224,536.98	3,853,653,657.57	-2,255,261,504.72	439,129,592.48
其他收入	16,009,795.95	20,230,699.74	3,076,152.82	1,190,382.30
费用	655,051,100.07	272,189,396.18	178,975,448.05	78,728,104.56
管理人报酬	513,537,256.99	215,850,655.39	141,786,648.45	62,352,789.76
基金托管费	106,292,175.81	43,170,131.11	28,357,329.70	12,470,557.97
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	34,789,079.20	13,073,033.34	8,750,744.13	3,861,935.55
利润总额	26,264,062,798.94	3,897,722,462.50	-3,432,842,435.12	153,779,507.36

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