华夏沪深300ETF(510330)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,068,838,261.96 |
44,068,804.93 |
-1,177,580,930.40 |
-285,350,085.12 |
| 本期利润 |
26,264,062,798.94 |
3,897,722,462.50 |
-3,432,842,435.12 |
153,779,507.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.85 |
0.16 |
-0.47 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.81 |
4.51 |
-12.10 |
0.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.40 |
1.65 |
-9.48 |
0.24 |
| 期末可供分配利润 |
66,707,160,248.14 |
31,235,530,374.96 |
11,437,727,869.88 |
8,866,901,462.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.67 |
1.12 |
1.06 |
1.44 |
| 期末基金资产净值 |
164,008,487,830.73 |
99,221,094,884.26 |
37,682,465,411.18 |
23,898,079,290.12 |
| 期末基金份额净值 |
4.12 |
3.57 |
3.51 |
3.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
105.09 |
77.58 |
74.70 |
93.45 |
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