上证50LOF(502048)利润分配表-基金频道-证券之星

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上证50LOF(502048)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	53,318,685.28	11,661,941.79	-20,038,305.79	-7,227,322.86
利息合计	111,415.95	56,833.32	130,177.84	62,238.07
其中：存款利息收入	111,415.95	56,833.32	130,177.84	62,238.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,001,880.60	-6,037,680.40	-4,616,893.43	1,753,854.42
其中：股票投资收益	-7,617,432.93	-8,731,962.73	-13,738,803.28	-2,406,266.92
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	29,537.31	29,537.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,619,313.53	2,694,282.33	9,092,372.54	4,130,584.03
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	51,071,282.91	17,621,623.91	-16,386,204.82	-9,104,112.42
其他收入	134,105.82	21,164.96	834,614.62	60,697.07
费用	4,065,409.52	1,991,004.21	3,977,875.62	1,951,451.29
管理人报酬	2,950,878.28	1,434,568.24	2,880,327.27	1,419,387.10
基金托管费	590,175.70	286,913.64	576,065.47	283,877.41
销售服务费	163,665.01	77,445.26	136,486.80	56,353.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	360,690.53	192,077.07	384,995.98	191,832.78
利润总额	49,253,275.76	9,670,937.58	-24,016,181.41	-9,178,774.15

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