上证50LOF(502048)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,380,316.54 |
-6,822,934.03 |
-6,523,079.46 |
-10,936.93 |
| 本期利润 |
42,176,769.13 |
8,246,043.10 |
-23,450,004.06 |
-9,060,060.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.03 |
-0.09 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.62 |
3.31 |
-9.25 |
-3.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.79 |
3.18 |
-9.13 |
-3.66 |
| 期末可供分配利润 |
23,103,606.43 |
-1,450,337.30 |
-9,248,762.37 |
5,172,406.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
-0.01 |
-0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
258,552,993.54 |
244,988,367.27 |
243,760,449.30 |
245,672,984.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
0.95 |
0.92 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.48 |
-0.59 |
-3.66 |
2.15 |
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