易基创新未来LOF(501203)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易基创新未来LOF(501203)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-133,940,993.37	-171,855,683.84	-770,149,519.99	-370,762,747.87
利息合计	1,778,307.40	958,618.20	1,701,646.74	830,420.25
其中：存款利息收入	1,778,307.40	958,618.20	1,701,646.74	830,420.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-360,355,223.19	-298,972,176.68	-469,136,143.96	-141,220,796.33
其中：股票投资收益	-389,766,020.84	-318,341,584.17	-506,795,451.67	-172,566,631.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	218,496.90	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	29,192,300.75	19,369,407.49	37,659,307.71	31,345,834.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	224,272,616.79	126,003,029.04	-303,238,239.00	-230,717,291.47
其他收入	363,305.63	154,845.60	523,216.23	344,919.68
费用	52,835,262.40	27,592,629.88	84,500,254.78	50,241,236.14
管理人报酬	35,028,066.87	18,295,896.38	58,604,786.09	35,763,861.13
基金托管费	5,838,011.11	3,049,316.09	8,523,661.25	4,768,514.82
销售服务费	11,676,022.32	6,098,632.14	17,047,322.48	9,537,029.67
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	293,161.04	148,785.27	324,484.96	171,830.52
利润总额	-186,776,255.77	-199,448,313.72	-854,649,774.77	-421,003,984.01

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