易基创新未来LOF(501203)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-411,048,872.56 |
-325,451,342.76 |
-551,411,535.77 |
-190,286,692.54 |
| 本期利润 |
-186,776,255.77 |
-199,448,313.72 |
-854,649,774.77 |
-421,003,984.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.05 |
-0.20 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.40 |
-6.49 |
-20.14 |
-8.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.13 |
-5.73 |
-18.92 |
-9.15 |
| 期末可供分配利润 |
-639,902,670.20 |
-694,521,667.23 |
-553,784,473.11 |
-157,565,318.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.19 |
-0.14 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
2,726,673,821.73 |
2,974,969,418.23 |
3,400,506,961.55 |
4,171,815,660.02 |
| 期末基金份额净值 |
0.82 |
0.81 |
0.86 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-18.41 |
-18.93 |
-14.00 |
-3.64 |
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