工银精选平衡混合(483003)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银精选平衡混合(483003)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	413,997,633.74	95,420,254.45	101,277,969.38	200,608,600.62
利息合计	2,099,285.52	1,154,188.28	2,678,015.02	609,002.13
其中：存款利息收入	1,847,576.01	902,478.77	1,523,266.96	609,002.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	251,709.51	251,709.51	1,154,748.06	-
投资收益合计	282,744,635.35	70,753,370.03	218,973,139.03	130,067,170.82
其中：股票投资收益	199,570,530.64	29,268,590.57	161,342,202.07	107,206,344.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	23,420,979.15	12,315,833.03	16,636,390.82	6,342,087.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	59,753,125.56	29,168,946.43	40,994,546.14	16,518,738.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	127,074,964.04	23,127,509.69	-120,966,964.71	69,676,954.18
其他收入	2,078,748.83	385,186.45	593,780.04	255,473.49
费用	46,396,970.29	23,057,949.92	39,042,548.23	17,580,370.24
管理人报酬	39,570,843.01	19,655,268.70	33,242,091.90	14,958,691.41
基金托管费	6,595,140.54	3,275,878.10	5,540,348.69	2,493,115.27
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	225,128.60	122,174.97	244,699.30	120,535.58
利润总额	367,600,663.45	72,362,304.53	62,235,421.15	183,028,230.38

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