汇添富利率债(472007)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 汇添富利率债(472007) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇添富利率债(472007)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	182,564,087.17	107,774,834.46	96,045,457.59	1,292,540.18
利息合计	2,089,412.80	1,214,433.21	335,547.45	20,645.41
其中：存款利息收入	104,254.88	58,014.23	47,293.35	6,007.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,985,157.92	1,156,418.98	288,254.10	14,638.39
投资收益合计	180,564,327.82	97,845,719.96	79,935,389.27	1,207,842.79
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	180,564,327.82	97,845,719.96	79,935,389.27	1,207,842.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-104,976.32	8,707,341.87	15,451,643.12	-57,044.44
其他收入	15,322.87	7,339.42	322,877.75	121,096.42
费用	14,121,572.62	7,914,424.94	18,989,704.18	144,529.87
管理人报酬	7,247,557.04	4,620,179.48	5,656,231.35	47,113.83
基金托管费	1,811,889.33	1,155,044.89	1,414,057.85	11,778.46
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,813,234.27	2,011,850.84	11,723,006.21	56,610.23
其中：卖出回购金融资产支出	4,813,234.27	2,011,850.84	11,723,006.21	56,610.23
其他费用	248,891.98	127,349.73	196,408.77	29,027.35
利润总额	168,442,514.55	99,860,409.52	77,055,753.41	1,148,010.31

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年