汇添富利率债(472007)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
168,547,490.87 |
91,153,067.65 |
61,604,110.29 |
1,205,054.75 |
| 本期利润 |
168,442,514.55 |
99,860,409.52 |
77,055,753.41 |
1,148,010.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.68 |
2.16 |
2.69 |
2.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.12 |
2.21 |
3.98 |
2.44 |
| 期末可供分配利润 |
101,081,266.02 |
119,180,067.65 |
88,568,372.13 |
4,564,637.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.01 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
2,157,091,733.54 |
3,435,494,186.90 |
6,627,223,745.49 |
52,734,829.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.01 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.51 |
14.25 |
11.78 |
10.13 |
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