上投摩根中证消费服务指数(370023)利润分配表-基金频道-证券之星

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上投摩根中证消费服务指数(370023)利润分配表

单位：元

	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31
收入	-3,245,802.46	-3,854,425.61	611,127.12	13,489,009.08
利息合计	4,919.59	11,219.76	5,581.36	14,004.71
其中：存款利息收入	4,919.59	11,218.31	5,581.36	14,004.71
债券利息收入	-	1.45	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-516,990.33	3,392,611.88	2,801,235.85	5,289,606.67
其中：股票投资收益	-722,986.59	3,017,355.66	2,598,255.27	4,855,736.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	62.38	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	205,933.88	375,256.22	202,980.58	433,870.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,737,945.32	-7,392,953.17	-2,214,005.52	8,149,071.37
其他收入	4,213.60	134,695.92	18,315.43	36,326.33
费用	273,431.86	640,043.23	330,653.20	658,204.83
管理人报酬	107,259.05	263,734.58	136,883.97	252,429.58
基金托管费	21,451.83	52,746.85	27,376.78	50,485.92
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	33,281.80	21,586.47	64,738.38
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	144,720.98	290,280.00	144,805.98	290,550.95
利润总额	-3,519,234.32	-4,494,468.84	280,473.92	12,830,804.25

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