上投摩根中证消费服务指数(370023)财务指标
| |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-781,289.00 |
2,898,484.33 |
2,494,479.44 |
4,681,732.88 |
| 本期利润 |
-3,519,234.32 |
-4,494,468.84 |
280,473.92 |
12,830,804.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.22 |
-0.29 |
0.02 |
0.75 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-12.23 |
-12.82 |
0.77 |
38.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-10.88 |
-13.15 |
0.05 |
45.01 |
| 期末可供分配利润 |
14,404,900.41 |
16,906,283.95 |
15,627,976.44 |
14,171,760.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.88 |
1.07 |
1.05 |
0.88 |
| 期末基金资产净值 |
30,729,157.01 |
33,223,652.94 |
36,254,941.29 |
39,018,536.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.88 |
2.11 |
2.43 |
2.43 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
120.03 |
146.90 |
184.41 |
184.27 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
